南菲成功召開財務管理暨2014年預算布置會議

時間:2013.11.20

      2013年度南菲財務管理暨2014年預算布置會議近日在南京順利閉幕。本次會議中一方面總結了2013年上半年財務管理工作情況,分析當前面臨的新形勢,明確工作思路,布置2013年第四季度財務管理重點工作和2014年關于幫扶各部做好預算編制工作。集團總裁辦領導李總、陳總出席會議并講話。

 

     集團副總裁李總在充分肯定了2013年度財務管理工作所取得的成績后,著重就做好今年年末及2014年財務管理和預算編制講了意見。2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵之年,更是菲時特新雙十年戰略發展的啟動元年。做好2013年和今后一個時期的財務工作,對于全公司各部門系統貫徹落實好集團戰略發展目標任務,圓滿完成南菲“雙十年”發展規劃,實現集團重大發展戰略、加快發展產業現代化進程和品牌影響力具有重要意義。會議中強調,在臨近年末階段,財務管理工作要重點做好六個方面的工作:一是繼續做好2013年預算執行與統計結算;二是認真做好2014年預算編制;三是大力提倡厲行節約;四是配合經營活動中核心項目和重點項目抓好管、控工作;五是結合新時期新要求中,不斷加強財務制度建設;六是繼續提高財務人員素質,加強人才與文化的積淀,發揮出財務為核心的責任觀、使命感。

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     縱觀2013年度前三季度,南菲財務在層層細化預算指標,從橫向和縱向落實到各業務部門,使業務預算與財務預算有效銜接,有效提升全面預算管理工作,為促進公司經營與發展發揮積極作用。其中包括年度預算與月度現金預算緊密結合,實現無預算不付款。一是強化月度現金預算編制管理,每月由業務部門提報下月現金支付需求,按規定發起表單,層層審核完成審批,將各部門上報的資金流入流出預算匯總形成下月公司資金預算;二是嚴格資金支付環節把關,除了建立建全財務規章制度外,同時加強支付審核,前端業務部門在預算范圍內根據實際工作發起資金支付申請后,經層層審核簽字后傳到財務部,財務部專工審核時,嚴格按照月度現金流預算判定該項支出是否合理是否為當月的資金支出計劃,同時對于原始憑證的審核嚴格按照公司資金支付申請辦法,判定其合理合法合規后簽署意見?,F金流量預算是控制資金收支的依據,是財務控制資金的總抓手。做到無預算項目不安排,無月度現金流量預算不得付款。

 

     在始終保持“財務為核心”當家人角色時,南菲財務建成業務與財務有機整合的一體化預算資金管理體系,充分利用全鏈條預算管控工具和信息化管理工具。不斷通過各種預算管理會議等方式,在業務與財務有機融合的一體化預算資金管理模式下,由預算管理的把控部門財務部根據公司的批復,分解下達年度預算批示結果。按照職責分工從衛浴、管業、水暖、玻璃膠和連鎖專賣等產業與項目入手,發揮一體化預算規劃引領作用,謀劃全局、統籌兼顧。并以數據為依托,定期或不定期召開預算推進會議,及時提醒各部門項目預算執行情況,全面督導項目預算執行。實現預算與公司發展戰略的最大融合,確保資金投向合理、支出合規。

 

     據規劃,后續南菲財務部將繼續建立科學、系統的財務考核體系和完善財務管理制度,不斷開展分析考核,將預算管理關鍵指標完成情況納入公司業績考核辦法,加強預算編制事項事前,事中,事后的控制力度,鼓勵各業務部門盡可能挖掘自身的淺能力,對下一年工作以及本年未完成工作計劃進行合理安排,從而提高2014年預算執行的可行性。同時財務部門根據實際情況審核,確保所上報整體資金的轉化不脫離實際工作,且進一步完善各項預算匯集后的聯動工作,對預算管理指標落實不到位提出嚴厲的考核措施,并嚴格執行,形成了責、權、利相統一的責任共同體,最大限度地調動了各部門人員的積極性和創造性,增強了預算管理的實效性。

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